ANÁLISE TÉCNICA



  • Análise Técnica

Análise Técnica também conhecida como Análise Gráfica, é uma ferramenta utilizada por investidores profissionais (conhecidos como traders) ou amadores para o estudo de acções individuais e do mercado de renda variável (também conhecido como mercado de risco), com base na Oferta e Procura de ativos (acções).

Baseia-se na ideia de que os preços dos ativos se movem de acordo com padrões repetitivos e identificáveis. 

A análise técnica (AT) registra em gráficos, as atividades de preços e volumes e deduzem de sua história gráfica as prováveis tendências dos preços de ativos. 

Por meio de ferramentas estatísticas denominadas indicadores técnicos é possível identificar pontos de possíveis reversões nessas tendências estabelecidas, facultando os investidores a antecipar-se aos movimentos de mercado.

A Análise Técnica foi fundamentada com a Teoria de Dow, que diz que os preços dos ativos refletem a reação do mercado em relação a todas as informações relevantes. Ou seja, o preço desconta tudo, tem tendência e os padrões se repetem. 

Suporte e resistência, são um dos conceitos fundamentais da análise técnica. 

Admitindo-se que o mercado tem memória e grava preços, resistências seriam preços considerados "caros" para determinada ação. Nos gráficos, eles são percebidos quando em um trajetória ascendente a ação encontra dificuldades em continuar seu caminho. 

Já os suportes, são preços considerados "baratos" para determinadas ações; estes são observadas nos gráficos quando em trajetória descendente, a ações encontram dificuldades em continuar a trajetória de queda.

Os traders que se utilizam da análise gráfica buscam figuras de impulsão, tanto de queda quanto de alta, para aproveitarem o aumento ou queda dos preços de um determinado ativo devido a essa figura de impulsão. 

As figuras mais conhecidas são o W, M, OCO (ombro-cabeça-ombro), OCOI (ombro-cabeça-ombro invertido) e suas variações que podem ter vários nomes. 



***O que é Análise Técnica?

A análise técnica ou análise gráfica, de maneira resumida, é uma abordagem que utiliza gráficos como ferramenta principal para determinar o melhor momento (e preço) para comprar e vender ativos. Em complemento a utilização de gráficos, a análise técnica inclui também uma série de teorias sobre como acontecem os movimentos do mercado.

UM POUCO DE HISTÓRIA

As origens da análise técnica moderna estão nos trabalhos de Charles Dow no início do século XX. Dow junto com Edward D. Jones publicava um informativo financeiro que mais tarde seria o "The Wall Street Journal". Através do jornal, Dow apresentava suas observações sobre o comportamento do mercado. O conjunto desses textos seria posteriormente reunido, gerando o que pode ser considerado o início da análise técnica: a teoria de Dow.

ANÁLISE TÉCNICA X ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

São duas escolas diferentes de análise. As características principais da análise fundamentalista são:
  • Tenta medir o valor intrínseco de um ativo, ou seja determinar um valor adequado que reflita a situação da empresa no presente e as expectativas futuras.
  • O valor intrínseco inclui fatores difíceis de quantificar como posicionamento da empresa no mercado.
  • Análise fundamentalista estuda as questões relativas à economia e perspectivas do segmento a que pertence a empresa.
  • Avalia como ocorre o gerenciamento da empresa.
Características da análise técnica são:
  • Analisa os dados gerados pelas transações como preço e volume.
  • Utiliza os gráficos na busca de padrões.
  • Visualiza a ação dos componentes emocionais presentes no mercado.
  • Analisa as tendências e busca determinar alvos (até onde os preços irão se movimentar).
As duas escolas têm por objetivo determinar o que comprar/vender quando comprar/vender. Contudo, utilizam abordagens claramente diferentes para atingir esse objetivo.

IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE TÉCNICA

A análise técnica funciona porque o mercado corresponde à soma dos desejos, medos e expectativas das pessoas. O valor de um ativo reflete o encontro entre os que acreditam que o ativo irá se valorizar (compra) versus aqueles que pensam o contrário (venda). Essas manifestações aparecem nos gráficos.
As pessoas lembram-se dos valores em que ganharam ou perderam dinheiro. Dessa maneira, começa a formação de zonas de preços difíceis de ultrapassar, são as chamadas regiões de suporte e resistência como veremos ao longo do tutorial. De modo semelhante, as tendências são formadas e a análise técnica oferece ferramentas que possibilitam medir a força da tendência e mesmo sua provável extensão.
Outro fator importante é a crescente popularidade da análise técnica. Conforme ela ganha mais adeptos, mais pessoas passam a utilizar suas teorias e a perceber, simultaneamente, padrões de compra e venda, o que acaba por impulsionar o movimento de preço.
Não podemos esquecer ainda o dinamismo da análise técnica. Durante o dia surgem diversas oportunidades de negócios, pois o mercado se repete e os mesmos padrões que uma pessoa observa em um gráfico de nível diário pode aparecer diversas vezes ao longo de um único pregão. 
***Fonte: Nelogica (www.nelogica.com.br)



  • CORUJITO POINT$
É termo usado para nossas análises e estudos elaborados e desenvolvidos pelo nosso, 
Mestre: Marcelo Carlos Pereira. 
Referente aos estudos técnicos e contínuos da Escola do Investidor - Macktrader Corujito Points 

Segue o glossário com algumas das nossas ferramentas de Análise Gráfica:

Glossário das ferramentas de Análise Gráfica
NomeSigla
Linha de Tendência de AltaL.T.A.
Linha de Tendência de BaixaL.T.B.
Tendência PrimáriaTendência de Longo prazo
Tendência SecundáriaTendência de Médio Prazo
Tendência TerciáriaTendência de Curto Prazo
Média Móvel Exponencial de 4 períodos (curtíssimo prazo)
Média Móvel Exponencial de 9 períodos (curtíssimo prazo) 
MME4
MME9
Média Móvel Exponencial de 18 períodos (curto prazo)MME18
Média Móvel Aritmética de 40 períodos (médio prazo)MMA40
Média Móvel Aritmética de 200 períodos (longo prazo)MMA200
Ombro-Cabeça-OmbroOCO
Ombro-Cabeça-Ombro InvertidoOCOI
Fundo DuploW
Topo DuploM
Índice de Força relativaIFR
IFR na Zona de SobrecompradoIFR acima de 70%
IFR na Zona de SobrevendidoIFR abaixo de 30%
Moving Average Convergence / Divergence
(Convergência e Divergência de Médias Móveis
MACD





            Olá Investidor, tudo em paz?

                       Segue abaixo a série CORUJÃO BOVESPA. Em breve novidades ...

  • CORUJÃO BOVESPA 01


  • CORUJÃO BOVESPA 02

  • CORUJÃO BOVESPA 03

  • CORUJÃO BOVESPA 04

  • CORUJÃO BOVESPA 05
  • CORUJÃO BOVESPA 06

  • CORUJÃO BOVESPA 07
  • CORUJÃO BOVESPA 08

  • CORUJÃO BOVESPA 09

  • CORUJÃO BOVESPA 10


  • CORUJÃO BOVESPA 11

  • CORUJÃO BOVESPA 12

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  • CORUJÃO BOVESPA 15
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  • CORUJÃO BOVESPA 17


























Alguns comentários dos estudos elaborados e desenvolvidos...



09.11.11 ::: [IBOV] GRÁFICO DIÁRIO IBOVESPA COM ESTUDO DO FIBONACCI, RESPEITOU A RETRAÇÃO DE 73.40% NA FAIXA DOS 57.200 PTS E FECHANDO NO SUPORTE CITADO. 








08.11.11 ::: [IBOV] IBOVESPA GRÁFICO DIÁRIO LTA COM ESTUDO DO FIBONACCI

  • O Ibovespa fechou em queda de -0.29% aos 59.026 pontos, seguindo em tendência de alta no curto prazo. 
  • Num dia volatilidade acentuada, o índice registrou a mínima do dia bem próximo aos 58.500 pontos. Será o novo fundo?! 
  • Nosso índice testou hoje os 59.619 pts, cumprindo o objetivo de correção de 100% do fibonacci (59.639) conforme traçado no gráfico.
  • A barreira dos 60 mil pontos já é nítida no curto prazo e o rompimento com fechamento acima desse nível, podemos buscar os 64 mil pontos ainda esse mês. 
  • Suportes na faixa dos 57.500 ; 57.100 ; 56.600 e 55 mil pontos e resistências em 59.570 ; 59.910 ; 60.400 ; 60.700 ; 61.500.










07.11.11 - [DJI] DOW JONES GRÁFICO DIÁRIO LTA CURTO PRAZO


  • O Índice Dow Jones referência no mundo, fechou em 12.068,79 pontos, registrando ganhos de +0,71%. 
  • O DJI segue em tendência de alta no curto prazo. Podemos trabalhar com  objetivo na faixa dos 12.600 pontos no curto prazo, que corresponde uma alta de +4,40% até o ponto citado.
  • O índice hoje furou e fechou acima da barreira da média móvel aritmética de 200 dias (11.975 pts), deixando 11.850 pts como suporte imediato no curto prazo. 
  • Abaixo seguem os suportes e as resistências traçados no gráfico,com  o canal de alta sendo respeitado, com isso devemos ter novas altas durante a semana.
  • Os indicadores de força relativa em períodos distintos 9 e 14, estão acompanhando o movimento, e conforme mencionados, estavam bem esticados e sobre-comprados pedindo uma correção e assim aliviando o mesmo no curto prazo. 










06.11.11 - DOW JONES X IBOVESPA GRÁFICO DIÁRIO COM LTA (04.07.11 - 04.11.11) 


  • [DJI] [IBOV]
  • SUPORTES E RESISTÊNCIAS
  • MÉDIAS MÓVEIS CURTÍSSIMO PRAZO.
  • LINHA DE TENDÊNCIA DE LTA CURTO PRAZO.



05.11.11 - [PETR4] PETROBRÁS PN GRÁFICO DIÁRIO LTA CURTO PRAZO








04.11.11 - [ITUB4] ITAUUNIBANCO PN GRÁFICO DIÁRIO




04.11.11 - [IBOV] IBOVESPA GRÁFICO DIÁRIO LTA COM ESTUDO DO FIBONACCI


  • O Ibovespa segue em tendência de alta no curto prazo. 
  • Nosso índice testou hoje a LTA (linha de tendência de alta) sendo respeitada no intraday na faixa dos 57.500 pontos, virando o novo suporte no curtíssimo prazo. 
  • O fechamento em 58.669 pontos, acima dos 58.500 pts (res. imediata), demonstrou força no rompimento da resistência. 
  • O volume foi abaixo da média na semana (R$ 6 Bi) , girando em torno de R$ 5.29 Bilhões no dia.
  •  As médias móveis continuam inclinadas para cima, sustentando a tendência. 
  • Na próxima semana é bem provável do índice buscar a barreira forte do curto prazo, na faixa dos 60 mil pontos e entrando mais volume devemos buscar a média móvel de 200 dias. 
  • Suporte na faixa dos 57.500 ; 57.100 ; 56.600 e 55 mil pontos. 
  • Com resistências em 59.570 ; 59.910 ; 60.400 ; 60.700 ; 61.500 (mma200).




03.11.11 - [CLF] PETRÓLEO WTI GRÁFICO DIÁRIO LTA CURTO PRAZO E BANDAS DE BOLLINGER




03.11.11 - IBOVESPA GRÁFICO DIÁRIO COM ESTUDO DO FIBONACCI 

Análise Técnica ::: [ IBOV ] !O>O! Índice IBOVESPA Gráfico diário.

✩ Estudos elaborados / relacionados:

* SAR parabólico comprado.
* Médias móveis exponenciais e aritméticas [ MME4 - 9 - 18 e MMA 40 - 200 ]
* MME4=
58035; MME9=57418 ; MME18=56353; MMA40=55618 ; MMA200= 61513
* Índice de Força Relativa [ IFR9= ; IFR14=63.30 ]
* Suportes: 57100 - 55200 - 53000 - 47700
* Resistências: 58300 - 59790 - 61500 - 64000



O índice Ibovespa da Bolsa do Brasil, está em tendência de alta no curto prazo, conforme traçado no gráfico diário. Nos posts antigos comentei que uma realização seria importante para aliviar o indicador mais utilizados em nossas análises. Venho citando ele pois o nível de acertabilidade é bastante alto. Estamos em um momento gráfico bom para quem teve e.ntrada na faixa dos 55k, iremos manter nossos estudos. Monitoramos os mercados desde 2004. Visando transparência e sinceridade nas informações prestadas. Nosso índice irá testar novamente os 60k?! É viver p crer !O>O! ;)


02.11.11 - S&P500 GRÁFICO 60' LTA COM ESTUDO DE FIBONACCI



01.11.11 - S&P500 GRÁFICO DIÁRIO COM ESTUDO DE FIBONACCI



01.11.11 - IBOV X DJI GRÁFICO DIÁRIO COM MME4 



01.11.11 - DOW JONES GRÁFICO DIÁRIO COM ESTUDO DE FIBONACCI 



01.11.11 - CYRELA  ON :::  CYRE 3 GRÁFICO DIÁRIO COM GAP



Gráficos OGXP3 x OIL WTI com média móvel exponencial de 4 dias.

!O>O! OGXP3 

Mínima do ano: 9,09 até 14.80 = +62.80%
Call = 10.70 até 14.80 = +38.30% 
Rentabilidade no Ano = -26% 

!O>O! OIL WTI

Mínima do ano: 74.95 até 93.32 = +24.51%
Rentabilidade no Ano = +2.22%



Gráficos PETR4 x OIL WTI com média móvel exponencial de 4 dias.


!O>O! PETR4

Mínima do ano: 17.90 até 21.58 = +20.40%
Call = 19.07 até 21.58 = +13.16% 
Rentabilidade no Ano = -18.69%

!O>O! OIL WTI

Mínima do ano: 74.95 até 93.32 = +24.51%
Rentabilidade no Ano = +2.22%







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